Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine

Série AH CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à maximiser le revenu courant et le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenufixe de toutes échéances choisis dans l’univers mondial des titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2023
122,8 millions $
VLPP
En date du 04-05-2024
8,2876 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0189 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,49 % 0,69 % -0,49 % 5,77 % 1,58 % -2,89 % - - -1,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-05-2024 0,0189
03-22-2024 0,0230
02-23-2024 0,0234
01-26-2024 0,0213
12-15-2023 0,0298
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0226
10-27-2023 0,0302
09-22-2023 0,0239
08-25-2023 0,0253
07-28-2023 0,0281

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
DoubleLine Capital LP
DoubleLine est une société de gestion d’actifs indépendante et détenue par ses employés, qui gère des actifs combinés de plus de 150 milliards de dollars américains investis dans une vaste gamme de stratégies de placement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché.
Jeffrey Gundlach
Jeffrey Sherman

Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine

Série AH CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Hypothèques 33,03
  • Obligations de sociétés étrangères 26,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 25,30
  • Obligations étrangères - Autres 8,13
  • Espèces et équivalents 6,22
  • Actions américaines 0,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,16
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,54
  • Espèces et quasi-espèces 6,22
  • Services financiers 0,29
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,47
  • Mexique 0,22
  • Colombie 0,19
  • Pérou 0,17
  • Panama 0,12
  • Multi-National 0,09
  • République dominicaine 0,08
  • Autres -0,05
  • Canada -0,29
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.25%
15-Feb-2054
Revenu fixe 8,34 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
31-Jan-2029
Revenu fixe 7,14 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-Nov-2043 Revenu fixe 6,45 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Feb-2034
Revenu fixe 1,97 %
5. Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,50 % 01-sep-2052 Revenu fixe 1,39 %
6. CSMC Mortgage Backed Trust 3,39 % 27-mar-2036 Revenu fixe 1,27 %
7. CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060 Revenu fixe 1,01 %
8. Washington Mutl Mrtg P/T Certs 4,06 % 25-déc-2036 Revenu fixe 1,00 %
9. Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 01-fév-2051 Revenu fixe 0,87 %
10. Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 25-oct-2051 Revenu fixe 0,82 %
11. FMMSR 4,45 % 25-jan-2026 Revenu fixe 0,81 %
12. Federal Home Loan Mrtgage Corp 5,50 % 01-sep-2053 Revenu fixe 0,73 %
13. FANNIE MAE POOL 2.50% 01-Aug-2051 Revenu fixe 0,72 %
14. ACE Securities Corp HEL Trust 5,74 % 25-jul-2037 Revenu fixe 0,71 %
15. FANNIE MAE POOL 3.00% 01-Jun-2051 Revenu fixe 0,71 %
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