Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E USD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 17126) a été fusionné dans (FAI 17149)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
269,6 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
14,8941 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0922 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17149
A FAI 2588
FAR ES* 3588
FR ES 1588
F 4588
I 5588
O 19149
P 90415
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,03 % -2,75 % 3,06 % 14,94 % 10,04 % 4,38 % 6,98 % 5,29 % 6,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0922
09-23-2022 0,0944
06-24-2022 0,0981
03-25-2022 0,7589
03-26-2021 0,0741
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0241
09-25-2020 0,0220
06-26-2020 0,0799
03-20-2020 0,0724
12-13-2019 0,1114

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série E USD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI E (FAI 17126) a été fusionné dans (FAI 17149)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,48
  • Actions internationales 43,87
  • Espèces et équivalents 2,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Actions canadiennes 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,92
  • Soins de santé 14,89
  • Biens de consommation 14,24
  • Services financiers 11,98
  • Autres 10,43
  • Services aux consommateurs 9,13
  • Biens industriels 7,15
  • Énergie 4,56
  • Services publics 4,36
  • Matériaux de base 4,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,10
  • France 11,11
  • Royaume-Uni 10,40
  • Autres 5,56
  • Suisse 3,50
  • Allemagne 3,33
  • Irlande 2,98
  • Pays-Bas 2,96
  • Taiwan 2,79
  • Japon 2,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,29 %
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