Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
294,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
7,6818 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,00
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0329 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4185 493T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,49 % -1,50 % -1,02 % 5,31 % 0,77 % -2,62 % - - -2,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0329
03-21-2024 0,0329
02-23-2024 0,0329
01-26-2024 0,0329
12-21-2023 0,0329
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0329
10-27-2023 0,0329
09-21-2023 0,0329
08-25-2023 0,0329
07-28-2023 0,0329

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 50,66
  • Obligations du gouvernement canadien 27,79
  • Espèces et équivalents 11,92
  • Obligations de sociétés étrangères 4,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,92
  • Produits dérivés 0,94
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,18
  • Espèces et quasi-espèces 11,92
  • Autres 0,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,47
  • États-Unis 14,25
  • Royaume-Uni 0,32
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 4,04 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,72 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,83 %
4. Swap Vm Citi Usd Autres 2,73 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 2,73 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,71 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,63 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,20 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,31 %
11. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,22 %
12. FPI industriel Dream 2,06 % 17-jun-2027 Revenu fixe 1,08 %
13. Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
14. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,05 %
15. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,04 %
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