Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
7,1 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
8,6562 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,30
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0346 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90224 90724
A FAI 2224
FAR ES* 3324
FR ES 3224
FAI 124T5
FAR ES 224T5
FR ES 324T5
F 4224 424T5
I 5224
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,46 % 2,67 % 7,46 % 15,34 % 14,12 % - - - 2,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0346
03-21-2024 0,0346
02-23-2024 0,0346
01-26-2024 0,0346
12-22-2023 0,1991
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0333
11-24-2023 0,0333
10-27-2023 0,0333
09-21-2023 0,0333
08-25-2023 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,34
  • Actions internationales 24,35
  • Actions canadiennes 21,30
  • Obligations du gouvernement canadien 10,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,67
  • Obligations de sociétés étrangères 4,92
  • Espèces et équivalents 3,56
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,05
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 20,76
  • Autres 18,66
  • Fonds négociés en bourse 13,69
  • Services financiers 9,62
  • Technologie 8,59
  • Biens industriels 7,64
  • Services publics 5,64
  • Immobilier 5,53
  • Services industriels 4,95
  • Matériaux de base 4,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,55
  • États-Unis 22,97
  • Autres 19,91
  • Japon 3,44
  • France 2,86
  • Irlande 2,48
  • Royaume-Uni 2,05
  • Multi-National 1,95
  • Chine 1,94
  • Allemagne 1,85
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 13,37 %
2. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 11,81 %
3. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 7,46 %
4. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 7,46 %
5. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 7,40 %
6. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 7,18 %
7. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 5,90 %
8. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 5,64 %
9. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 4,48 %
10. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 4,46 %
11. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 4,00 %
12. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 3,51 %
13. FNB Invesco Global Water (PIO) Fonds négociés en bourse 3,04 %
14. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 2,93 %
15. KraneShares MSCI China Clean Tech Index ETF (KGRN) Fonds négociés en bourse 2,88 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.