Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
685,0 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
15,4690 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19199
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,18 % -2,57 % 3,98 % 16,69 % 13,00 % 6,90 % 9,51 % 7,77 % 8,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0293
04-12-2024 0,2374
03-22-2024 0,0294
02-23-2024 0,0296
01-26-2024 0,0298
Date de paiement Total
12-22-2023 0,3721
11-24-2023 0,0293
10-27-2023 0,0288
09-22-2023 0,0297
08-25-2023 0,0294

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,86
  • Actions internationales 44,18
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,06
  • Soins de santé 15,00
  • Biens de consommation 14,34
  • Services financiers 12,07
  • Autres 9,78
  • Services aux consommateurs 9,20
  • Biens industriels 7,20
  • Énergie 4,59
  • Services publics 4,39
  • Matériaux de base 4,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,47
  • France 11,19
  • Royaume-Uni 10,48
  • Autres 4,92
  • Suisse 3,52
  • Allemagne 3,35
  • Irlande 3,00
  • Pays-Bas 2,98
  • Taiwan 2,81
  • Japon 2,28
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,20 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,17 %
4. Linde PLC Produits chimiques et gaz 3,00 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 2,92 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,82 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,81 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,55 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
10. Pioneer Natural Resources Co Pétrole et gaz 2,42 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,30 %
12. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,26 %
13. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,20 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 2,20 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 2,17 %
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