Catégorie de société énergie mondiale CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
110,9 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
17,7868 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3337 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18004
A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
I 5381
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,52 % 3,04 % 14,67 % 8,96 % 19,26 % 32,03 % 16,33 % - 8,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3337
03-24-2023 0,1685
12-16-2022 0,1055
09-23-2022 0,1062
06-24-2022 0,1073
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7261
03-26-2021 0,0534
12-18-2020 0,0047
09-25-2020 0,0044
03-20-2020 0,0150

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 46,23
  • Actions américaines 32,95
  • Actions internationales 20,14
  • Espèces et équivalents 0,70
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 79,84
  • Services publics 19,48
  • Espèces et quasi-espèces 0,70
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,55
  • États-Unis 34,33
  • Royaume-Uni 9,86
  • Allemagne 4,14
  • Italie 2,31
  • Danemark 2,02
  • Norvège 1,81
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 5,32 %
2. Cenovus Energy Inc Production intégrée 5,12 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,61 %
4. ConocoPhillips Pétrole et gaz 4,45 %
5. BP PLC Production intégrée 4,41 %
6. Shell PLC Pétrole et gaz 4,40 %
7. RWE AG Services publics diversifiés 4,14 %
8. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,09 %
9. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,55 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,24 %
11. Chevron Corp Production intégrée 3,04 %
12. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 3,02 %
13. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 2,99 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,92 %
15. AES Corp Services liés à l'électricité 2,80 %
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