Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,9 milliard $
VLPP
En date du 05-01-2024
16,8809 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0484 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5508
A FAI 2515
FAR ES* 3515
FR ES 1520
E 17144
F 4515
O 19144
P 90417
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,47 % -2,64 % 1,82 % 12,98 % 8,91 % 1,13 % 6,96 % 5,91 % 5,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0484
03-25-2022 0,8261
03-26-2021 0,1752
12-18-2020 0,1495
09-25-2020 0,1457
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0874
03-20-2020 0,2567
12-13-2019 0,1611
09-27-2019 0,1520
06-21-2019 0,1522

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,96
  • Actions internationales 16,71
  • Obligations de sociétés étrangères 15,86
  • Autres 3,74
  • Actions canadiennes 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,24
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,35
  • Technologie 16,23
  • Autres 9,24
  • Services financiers 8,68
  • Soins de santé 7,35
  • Biens de consommation 5,64
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Immobilier 4,15
  • Fonds commun de placement 3,86
  • Biens industriels 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,33
  • Autres 5,36
  • Royaume-Uni 4,16
  • Multi-National 3,80
  • Canada 3,56
  • Japon 2,73
  • France 2,34
  • Suisse 1,38
  • Iles Caimans 1,30
  • Allemagne 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,98 %
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