Catégorie de société ressources mondiales CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
45,6 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
17,7937 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18138
A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
F 349
I 5330
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,77 % 3,63 % 18,04 % 13,08 % 13,26 % 21,08 % 16,87 % 5,37 % 6,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2024
03-24-2023 0,0872
12-16-2022 0,3932
09-23-2022 0,3589
06-24-2022 0,3881
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8515
03-26-2021 0,0474
12-18-2020 0,0067
09-25-2020 0,0064
03-20-2020 0,0199

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,30
  • Actions américaines 23,46
  • Actions internationales 18,52
  • Espèces et équivalents 0,73
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 60,79
  • Matériaux de base 37,04
  • Autres 1,44
  • Espèces et quasi-espèces 0,73
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,67
  • États-Unis 23,30
  • Royaume-Uni 14,73
  • Australie 2,21
  • France 1,65
  • Autres 1,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 5,97 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 5,09 %
3. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,69 %
4. BP PLC Production intégrée 4,54 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,18 %
6. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,15 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 4,09 %
8. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 3,85 %
9. ConocoPhillips Pétrole et gaz 3,68 %
10. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,67 %
11. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 3,66 %
12. Chevron Corp Production intégrée 3,62 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,23 %
14. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,04 %
15. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 2,97 %
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