Catégorie de société aurifère CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
35,9 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
11,0401 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,45
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0894 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90420
A FAI 2379
FAR 3379
FR 1379
E 17145
F 4379
O 19145

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,33 % 4,34 % 12,92 % 18,19 % 3,87 % 2,00 % 13,30 % - 8,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0894
03-24-2023 0,1118
03-25-2022 0,3365
03-26-2021 0,3925
12-18-2020 0,1150
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0815
06-26-2020 0,0274
03-20-2020 0,1703

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de société aurifère CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 51,64
  • Les Marchandises 40,19
  • Actions américaines 5,79
  • Actions internationales 2,32
  • Espèces et équivalents 0,08
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 59,75
  • Fonds négociés en bourse 31,79
  • Autres 8,38
  • Espèces et quasi-espèces 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,68
  • Multi-National 31,79
  • Autres 8,38
  • États-Unis 5,83
  • Australie 2,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 8,98 %
2. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 8,49 %
3. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 8,40 %
4. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociés en bourse 8,38 %
5. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociés en bourse 8,32 %
6. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociés en bourse 7,62 %
7. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociés en bourse 7,47 %
8. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 7,32 %
9. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,22 %
10. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 6,16 %
11. Newmont Corp Or et métaux précieux 5,79 %
12. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,99 %
13. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 4,74 %
14. Victoria Gold Corp Or et métaux précieux 2,95 %
15. Bellevue Gold Ltd Or et métaux précieux 2,32 %
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