Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,9836 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1887 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4662
A FAI 2662
FAR 3662
FR 1662

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,17 % 1,58 % 1,17 % 8,81 % 12,77 % 0,04 % 3,44 % 2,22 % 2,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1887
03-26-2021 0,0244
12-18-2020 0,0764
09-25-2020 0,0731
06-26-2020 0,0523
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1121
12-13-2019 0,1149
09-27-2019 0,1085
06-21-2019 0,1069
03-22-2019 0,1659

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,98
Duration 2,91
Taux 7,35

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,43
AA 0,07
A 0,27
BBB 19,21
BB 37,61
B 32,03
NR 4,61
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 66,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,14
  • Espèces et équivalents 8,09
  • Actions canadiennes 3,35
  • Actions américaines 2,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,34
  • Obligations du gouvernement canadien 1,02
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,83
  • Espèces et quasi-espèces 8,09
  • Services financiers 3,07
  • Énergie 0,83
  • Biens de consommation 0,60
  • Télécommunications 0,39
  • Immobilier 0,32
  • Fonds commun de placement 0,30
  • Services aux consommateurs 0,29
  • Autres 0,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,95
  • Canada 27,99
  • Iles Caimans 2,22
  • Autres 1,81
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 99,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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