Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
496,9 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
24,7899 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 5309 531T5 031T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,69 % -1,40 % 3,79 % 13,85 % 11,36 % 6,52 % 7,78 % 7,12 % 7,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,4417
03-24-2023 0,4525
12-16-2022 0,0872
09-23-2022 0,0890
06-24-2022 0,0846
Date de paiement Total
03-25-2022 1,2375
03-26-2021 0,4476
12-18-2020 0,1627
09-25-2020 0,1542
03-20-2020 0,2118

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,74
  • Actions américaines 19,20
  • Obligations de sociétés étrangères 13,11
  • Obligations du gouvernement canadien 8,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Actions internationales 5,79
  • Autres 3,99
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,90
  • Services financiers 19,38
  • Autres 14,85
  • Énergie 8,91
  • Technologie 6,86
  • Services aux consommateurs 4,77
  • Fonds commun de placement 3,99
  • Biens de consommation 3,56
  • Soins de santé 3,46
  • Matériaux de base 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,89
  • États-Unis 33,03
  • Multi-National 3,84
  • Royaume-Uni 1,94
  • Iles Caimans 0,90
  • France 0,82
  • Autres 0,72
  • Allemagne 0,66
  • Japon 0,61
  • Luxembourg 0,59
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,76 %
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