Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
496,7 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
16,3805 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3711 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19143
A FAI 164
FAR ES* 017
FR ES 1117
E 17143
F 179
P 90428
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,90 % 4,08 % 6,90 % 18,13 % 19,78 % 7,65 % 11,97 % 7,60 % 9,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3711
03-24-2023 0,2696
12-16-2022 0,5686
09-23-2022 0,5838
06-24-2022 0,6262
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9937
03-26-2021 0,4060
12-18-2020 0,0699
09-25-2020 0,0634
03-20-2020 0,0982

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,71
  • Actions américaines 29,88
  • Actions internationales 9,33
  • Espèces et équivalents 2,22
  • Unités de fiducies de revenu 0,89
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,89
  • Énergie 13,94
  • Autres 11,00
  • Technologie 10,74
  • Services aux consommateurs 7,39
  • Soins de santé 5,60
  • Biens de consommation 5,44
  • Matériaux de base 5,34
  • Immobilier 5,04
  • Biens industriels 4,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,86
  • États-Unis 29,77
  • Royaume-Uni 3,14
  • France 1,30
  • Allemagne 1,07
  • Luxembourg 0,97
  • Japon 0,96
  • Autres 0,68
  • Suisse 0,63
  • Iles Caimans 0,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 4,47 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,05 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 3,82 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,36 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 3,17 %
6. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,87 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,65 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,59 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,55 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,51 %
11. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,18 %
12. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,99 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,95 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,89 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,80 %
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