Fonds d'obligations à court terme CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
32,5 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
9,1333 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0261 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15159
A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
E 16159
F 7226
I 7982
O 18159
P 90180
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,38 % -0,34 % 0,42 % 3,67 % 3,72 % 0,27 % 1,29 % - 1,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0261
03-22-2024 0,0208
02-23-2024 0,0206
01-26-2024 0,0258
12-22-2023 0,0196
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0206
10-27-2023 0,0282
09-22-2023 0,0200
08-25-2023 0,0206
07-28-2023 0,0246

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Fonds d'obligations à court terme CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 57,42
  • Obligations du gouvernement canadien 28,60
  • Espèces et équivalents 11,34
  • Obligations canadiennes - Autres 2,62
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,64
  • Espèces et quasi-espèces 11,34
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 7,49 %
2. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 7,35 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 6,18 %
4. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 5,27 %
5. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 4,44 %
6. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,86 %
7. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jun-2025 Revenu fixe 2,85 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 2,73 %
9. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,59 %
10. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
11. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,17 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 25-mar-2024 Espèces et quasi-espèces 2,16 %
13. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
14. Banque canadienne de l'Ouest 3,67 % 11-jun-2029 Revenu fixe 2,11 %
15. Primaris REIT 5.93% 29-Mar-2028 Revenu fixe 2,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.