Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 04-30-2024
12,1152 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1395 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19114
A FAI 2517
FAR ES* 3517
FR ES 1217
E 17114
F 4517
P 90304
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,90 % 2,39 % 3,90 % 16,07 % 14,01 % 1,91 % 5,15 % 3,74 % 5,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1395
03-24-2023 0,1178
12-16-2022 0,0583
09-23-2022 0,0550
06-24-2022 0,0555
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6858
03-26-2021 0,1812
12-18-2020 0,0950
09-25-2020 0,0844
06-26-2020 0,2043

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 40,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,79
  • Actions américaines 14,44
  • Obligations du gouvernement canadien 9,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,93
  • Actions internationales 4,93
  • Autres 4,37
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Obligations de sociétés étrangères 1,03
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,16
  • Services financiers 19,81
  • Technologie 13,89
  • Autres 6,83
  • Services aux consommateurs 6,43
  • Énergie 4,85
  • Fonds commun de placement 4,43
  • Services industriels 4,21
  • Immobilier 3,94
  • Soins de santé 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,79
  • États-Unis 21,33
  • Multi-National 4,43
  • Autres 1,70
  • Royaume-Uni 1,56
  • Bermudes 0,70
  • France 0,70
  • Japon 0,66
  • Allemagne 0,60
  • Danemark 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 34,35 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,27 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,96 %
4. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,75 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,53 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,38 %
7. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,37 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,35 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,35 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,28 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,27 %
12. TFI International Inc Transport 1,23 %
13. WSP Global Inc Construction 1,23 %
14. Thomson Reuters Corp Services professionnels 1,20 %
15. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,15 %
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