Catégorie de société canadienne Synergy CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
652,8 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
17,4211 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,30
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2398 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
E 16147 16447
A FAI 6103
FAR ES* 6153
FR ES 1153
FR 6303
FAI 628T8
FAR ES 728T8
FR ES 828T8
EF 15147 15447
F 6403 928T8
I 6503 028T8
O 18147 18447
P 90133
Y 4920
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,83 % 3,42 % 9,83 % 16,61 % 17,87 % 7,44 % 9,78 % 6,84 % 8,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2398
03-24-2023 0,2012
12-16-2022 0,2499
09-23-2022 0,2350
06-24-2022 0,2190
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8749
03-26-2021 0,4594
12-18-2020 0,1762
09-25-2020 0,1728
06-26-2020 0,0559

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
David Picton
Jeffrey Bradacs

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 52,95
  • Actions américaines 29,63
  • Actions internationales 11,50
  • Espèces et équivalents 4,68
  • Unités de fiducies de revenu 1,20
  • Produits dérivés 0,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 22,87
  • Technologie 18,41
  • Autres 11,62
  • Énergie 9,67
  • Services industriels 8,10
  • Matériaux de base 7,59
  • Services aux consommateurs 6,67
  • Soins de santé 6,16
  • Espèces et quasi-espèces 4,68
  • Immobilier 4,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,73
  • États-Unis 30,05
  • Japon 3,04
  • Autres 2,98
  • Royaume-Uni 2,32
  • France 0,92
  • Allemagne 0,92
  • Irlande 0,84
  • Bermudes 0,62
  • Australie 0,58
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,41 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,15 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,03 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,71 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 2,64 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,06 %
7. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,87 %
8. Sun Life Financial Inc Assurances 1,86 %
9. Waste Connections Inc Services professionnels 1,65 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,64 %
11. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,62 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,58 %
13. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,54 %
14. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,49 %
15. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.