Catégorie de société d'occasions Asie CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies qui exercent des activités ou sont inscrites à la cote de bourses en Asie ou dans des pays du littoral du Pacifique.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
4,1 millions $
VLPP
En date du 04-12-2024
10,0404 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1222 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,78 % 1,85 % 5,78 % 9,25 % 3,82 % -4,53 % 2,86 % 4,39 % 3,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1222
03-26-2021 0,2653
12-18-2020 0,0839
09-25-2020 0,0856
06-26-2020 0,0905
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1556
12-13-2019 0,1040
09-27-2019 0,1186
06-21-2019 0,1129
03-22-2019 0,1719

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'occasions Asie CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,10
  • Espèces et équivalents 2,56
  • Unités de fiducies de revenu 1,37
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,08
  • Services financiers 21,29
  • Biens de consommation 13,90
  • Autres 8,79
  • Services aux consommateurs 7,87
  • Biens industriels 4,74
  • Soins de santé 4,56
  • Services industriels 3,45
  • Énergie 3,36
  • Matériaux de base 2,96
Répartition géographique(%)
  • Inde 19,27
  • Iles Caimans 13,28
  • Taiwan 12,94
  • Chine 10,68
  • Japon 9,89
  • Corée (République de) 8,66
  • Indonésie 7,77
  • Autres 7,45
  • Australie 6,97
  • Hong Kong 3,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 6,55 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,87 %
3. FNB Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs (ASHR) Fonds négociés en bourse 3,81 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,42 %
5. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,25 %
6. CSL Ltd Médicaments 3,16 %
7. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,81 %
8. Rio Tinto Ltd Métaux et extraction minière 2,65 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,55 %
10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,42 %
11. Keyence Corp Fabrication 2,36 %
12. Larsen & Toubro Ltd Construction 2,30 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,14 %
14. Bank Central Asia Tbk PT Services bancaires 2,02 %
15. Pan Pacific International Holdings Corp Commerce de détail 1,91 %
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