Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI A (FAI 657) (FAR 664) (FR 1664) a été fusionné dans (FAI 277) (FAR 276) (FR 1276)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
613,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
18,3386 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8319 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,65 % 1,41 % 5,65 % 10,91 % 9,03 % -3,27 % 3,68 % 4,10 % 5,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8319
03-26-2021 0,7524
12-18-2020 0,2746
09-25-2020 0,2736
03-20-2020 0,4324
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1933
09-27-2019 0,1867
06-21-2019 0,1944
03-22-2019 0,3201
12-14-2018 0,1011

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI A (FAI 657) (FAR 664) (FR 1664) a été fusionné dans (FAI 277) (FAR 276) (FR 1276)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,82
  • Unités de fiducies de revenu 2,25
  • Actions américaines 1,72
  • Actions canadiennes 0,67
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,92
  • Énergie 5,74
  • Technologie 37,51
  • Matériaux de base 3,30
  • Télécommunications 3,17
  • Services industriels 3,14
  • Services financiers 21,69
  • Biens de consommation 12,57
  • Immobilier 1,78
  • Biens industriels 1,32
  • Soins de santé 1,23
  • Services publics 1,11
  • Espèces et quasi-espèces 0,55
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Mexique 8,22
  • Brésil 7,69
  • Indonésie 5,47
  • Hong Kong 3,08
  • Chine 21,69
  • Argentine 2,37
  • États-Unis 2,01
  • Inde 18,93
  • Taiwan 13,94
  • Corée (République de) 10,40
  • Thaïlande 1,73
  • Royaume-Uni 1,16
  • Singapour 1,00
  • Philippines 0,94
  • Canada 0,74
  • Italie 0,65
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 10,00 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,66 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,83 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,31 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,09 %
6. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,47 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,45 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,37 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,36 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,14 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 2,13 %
12. SK Hynix Inc Informatique 1,94 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,82 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,79 %
15. Wal Mart de Mexico SAB de CV Commerce de détail 1,73 %
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