Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
121,7 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,57
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,24 % 0,42 % 1,24 % 2,54 % 5,00 % 2,36 % 1,72 % 1,07 % 1,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2024 0,0498
02-23-2024 0,0380
01-26-2024 0,0356
12-29-2023 0,0509
11-24-2023 0,0387
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0377
09-29-2023 0,0504
08-25-2023 0,0389
07-28-2023 0,0462
06-30-2023 0,0452

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI (anciennement Fonds marché monétaire ÉU CI)

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 95,14
  • Obligations de sociétés étrangères 4,07
  • Actions canadiennes 0,78
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 95,14
  • Revenu fixe 4,07
  • Services financiers 0,78
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,21
  • Canada 0,78
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 30-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces 6,55 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 14-May-2024 Espèces et quasi-espèces 6,39 %
3. Trésor des États-Unis 0,00 % 18-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 5,47 %
4. Apple Inc 3,45 % 06-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 5,02 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 23-May-2024 Espèces et quasi-espèces 4,80 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 4,29 %
7. Trésor des États-Unis 0,00 % 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 4,29 %
8. Enbridge Pipelines Inc 0.00 09Apr24 Espèces et quasi-espèces 4,09 %
9. Metropolitan Life Globl Fndg I 6,26 % 21-mar-2025 Revenu fixe 4,07 %
10. Toyota Motor Corp 2,36 % 02-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 4,06 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 15-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 4,02 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 3,58 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,56 %
14. Trésor des États-Unis 0,00 % 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
15. Barclays Bk Plc/Barclays Us 0 Cp 08/10/2024 Espèces et quasi-espèces 3,30 %
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