Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
245,5 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
12,3684 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,15
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
EF 15105 15705 15405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,77 % 1,05 % 1,77 % 7,73 % 4,63 % 0,58 % 1,25 % 1,87 % 2,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0250
03-24-2023 0,0309
03-25-2022 0,3320
03-26-2021 0,0860
12-18-2020 0,0931
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0903
06-26-2020 0,0675
03-20-2020 0,1605
12-13-2019 0,0670
09-27-2019 0,0661

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,09 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,86
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Espèces et équivalents 11,52
  • Hypothèques 8,82
  • Actions canadiennes 8,61
  • Actions internationales 8,36
  • Autres 7,71
  • Actions américaines 7,13
  • Obligations de sociétés étrangères 6,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,62
  • Espèces et quasi-espèces 11,52
  • Autres 6,93
  • Fonds commun de placement 5,16
  • Technologie 5,14
  • Services financiers 5,06
  • Énergie 2,26
  • Services aux consommateurs 1,84
  • Immobilier 1,78
  • Biens de consommation 1,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,52
  • États-Unis 28,10
  • Multi-National 5,15
  • Autres 5,08
  • Japon 2,11
  • France 0,80
  • Royaume-Uni 0,66
  • Iles Caimans 0,57
  • Allemagne 0,55
  • Pays-Bas 0,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,95 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,15 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 11,88 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,59 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,81 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,73 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,15 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,89 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,08 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,34 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,33 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,31 %
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