Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
683,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
13,2258 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,20 % 1,96 % 5,20 % 11,62 % 10,31 % 3,46 % 4,30 % 3,83 % 3,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0604
03-24-2023 0,0669
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0275
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6678
03-26-2021 0,1870
12-18-2020 0,0422
09-25-2020 0,0400
06-26-2020 0,0337

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,19
  • Actions canadiennes 19,42
  • Actions américaines 15,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,20
  • Obligations du gouvernement canadien 8,71
  • Espèces et équivalents 7,15
  • Autres 5,98
  • Hypothèques 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 3,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,16
  • Autres 15,57
  • Services financiers 12,87
  • Technologie 12,54
  • Espèces et quasi-espèces 7,15
  • Énergie 5,49
  • Biens de consommation 5,30
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Soins de santé 4,62
  • Fonds commun de placement 4,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 24,84
  • Autres 11,86
  • Japon 6,75
  • Multi-National 4,24
  • Royaume-Uni 1,96
  • France 1,95
  • Iles Caimans 1,43
  • Inde 1,42
  • Allemagne 1,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,55 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,22 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,44 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,43 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,21 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,08 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,34 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 3,59 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,22 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,71 %
11. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,46 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,29 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,15 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,09 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,05 %
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