Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
87,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,9437 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,84
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,84 % 1,57 % 3,84 % 12,57 % 9,17 % 0,98 % 3,15 % - 2,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0200
03-22-2024 0,0200
02-23-2024 0,0200
01-26-2024 0,0200
12-15-2023 0,0200
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0200
10-27-2023 0,0200
09-22-2023 0,0200
08-25-2023 0,0200
07-28-2023 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,46
  • Obligations de sociétés étrangères 28,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,13
  • Espèces et équivalents 11,23
  • Hypothèques 9,45
  • Actions internationales 2,06
  • Actions canadiennes 1,36
  • Autres 0,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,32
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,27
  • Technologie 14,46
  • Espèces et quasi-espèces 11,23
  • Autres 5,57
  • Soins de santé 4,83
  • Services financiers 3,80
  • Services aux consommateurs 2,85
  • Services industriels 2,70
  • Biens de consommation 1,94
  • Fonds négociés en bourse 1,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,51
  • Canada 3,17
  • Autres 1,57
  • Iles Caimans 1,22
  • Irlande 0,84
  • Oman 0,68
  • Taiwan 0,31
  • Qatar 0,30
  • Côte-d'Ivoire 0,21
  • Paraguay 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 11,07 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 9,95 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 9,42 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 2,94 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,83 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,73 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 1,73 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 1,54 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,44 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,20 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,17 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,10 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 0,97 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,95 %
15. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 0,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.