Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT7 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
73,2 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
6,8263 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,06
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0406 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
FT7 54749
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
F 54049 54549
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,84 % 0,83 % 1,84 % 9,81 % 6,87 % 2,24 % 3,71 % - 4,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0406
03-22-2024 0,0198
03-21-2024 0,0406
02-23-2024 0,0406
01-26-2024 0,0406
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0399
11-24-2023 0,0399
10-27-2023 0,0399
09-21-2023 0,0399
08-25-2023 0,0399

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT7 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 18,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,32
  • Actions internationales 13,82
  • Actions américaines 12,49
  • Actions canadiennes 10,82
  • Obligations du gouvernement canadien 8,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,80
  • Obligations de sociétés étrangères 6,92
  • Autres 3,00
  • Les Marchandises 2,70
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,98
  • Espèces et quasi-espèces 18,68
  • Autres 12,28
  • Technologie 7,39
  • Services financiers 6,50
  • Biens de consommation 3,79
  • Énergie 3,67
  • Services aux consommateurs 3,18
  • Soins de santé 2,81
  • Services industriels 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,55
  • États-Unis 33,55
  • Autres 11,34
  • Japon 4,15
  • Chine 1,29
  • Royaume-Uni 1,07
  • Corée (République de) 0,92
  • Iles Caimans 0,79
  • Inde 0,67
  • Taiwan 0,67
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 18,21 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 10,88 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,26 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,25 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,87 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 3,86 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,78 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,33 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,26 %
10. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,25 %
11. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,18 %
12. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,92 %
13. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,89 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,61 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,39 %
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