Catégorie d'occasions de ressources CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’occasions de ressources CI cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés œuvrant dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
19,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
20,7385 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0984 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50011
B FAR ES* 51011
FR ES 53011
FR 52011
F 54011
I 55011
P 58011
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-18,93 % 6,94 % -18,93 % -21,93 % -31,84 % -2,91 % 5,86 % -1,57 % 3,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0984
03-25-2022 3,5053
03-26-2021 0,3567
12-30-2019 0,1195
12-14-2018 0,1216
Date de paiement Total
12-28-2017 0,1541
12-29-2016 0,2425
12-30-2003 0,1848
01-22-2001 0,2143

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie d'occasions de ressources CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 55,88
  • Actions internationales 29,25
  • Actions américaines 15,16
  • Espèces et équivalents -0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 77,40
  • Autres 16,01
  • Technologie 6,88
  • Espèces et quasi-espèces -0,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,57
  • Autres 16,01
  • Australie 14,61
  • États-Unis 8,65
  • Chili 5,55
  • Brésil 2,78
  • Royaume-Uni 1,80
  • Europe 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 11,05 %
2. Lithium Americas Corp Métaux et extraction minière 9,86 %
3. Leo Lithium Ltd Métaux et extraction minière 7,49 %
4. Base Carbon Inc Technologie diversifiée 6,88 %
5. Metals Acquisition Ltd Autres 6,53 %
6. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 6,25 %
7. Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - CAAE série B Produits chimiques et gaz 5,55 %
8. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 4,65 %
9. Wa1 Resources Ltd Autres 4,49 %
10. Cyprium Metals Ltd Métaux et extraction minière 4,24 %
11. Lithium Royalty Corp Métaux et extraction minière 4,03 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 3,98 %
13. Sayona Mining Ltd Or et métaux précieux 2,90 %
14. Tinka Resources Ltd Métaux et extraction minière 2,88 %
15. Talon Metals Corp Métaux et extraction minière 2,78 %
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