Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générant un revenu, tels que des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de sociétés de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
4,8400 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18100 18704 18404
A FAI 2290
FAI 2265
FAI 2231
FAR ES* 3290
FAR ES 3265
FAR ES 3231
FR ES 1420
FR ES 1465
FR ES 1331
FAI 109T5
FAR ES 209T5
FR ES 309T5
FAI 609T8
FAR ES 709T8
FR ES 809T8
E 16100 16704 16404
EF 15100 15704 15404
F SF 4265
SF 4290
SF 4231
409T5 909T8
I SF 6265
SF 6231
SF 6290
509T5 009T8
P 90108 90608 90908
U FAI 2934
FAR ES 3934
V 5935
Y 4935
Z FAI 2935
FAR ES 3935
FR ES 1935
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,20 % 1,37 % 2,20 % 8,58 % 6,33 % 2,00 % 3,13 % 3,51 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0330
03-22-2024 0,0161
03-21-2024 0,0330
02-23-2024 0,0330
01-26-2024 0,0330
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0335
11-24-2023 0,0335
10-27-2023 0,0335
09-21-2023 0,0335
08-25-2023 0,0335

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,87
  • Espèces et équivalents 16,49
  • Obligations de sociétés étrangères 15,44
  • Actions canadiennes 10,84
  • Actions américaines 9,32
  • Autres 6,18
  • Obligations du gouvernement canadien 5,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,41
  • Actions internationales 2,46
  • Unités de fiducies de revenu 1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,59
  • Espèces et quasi-espèces 16,49
  • Fonds commun de placement 5,23
  • Technologie 4,65
  • Services financiers 4,42
  • Immobilier 4,38
  • Autres 3,95
  • Énergie 2,37
  • Matériaux de base 2,32
  • Services industriels 1,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,60
  • États-Unis 28,14
  • Multi-National 5,17
  • Autres 4,89
  • Australie 0,83
  • France 0,78
  • Allemagne 0,48
  • Mexique 0,39
  • Espagne 0,38
  • Japon 0,34
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 98,24 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,89 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,27 %
4. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,17 %
5. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,12 %
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