Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série AT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
3,8188 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,54
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0246 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
F 4248 400T5 900T8
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,03 % 2,62 % 8,03 % 14,66 % 16,31 % 7,14 % 7,30 % 5,92 % 5,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0246
03-22-2024 0,0230
03-21-2024 0,0246
02-23-2024 0,0246
01-26-2024 0,0246
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0237
11-24-2023 0,0237
10-27-2023 0,0237
09-21-2023 0,0237
08-25-2023 0,0237

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série AT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 39,03
  • Actions canadiennes 28,00
  • Actions américaines 22,98
  • Autres 6,11
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
  • Obligations de sociétés étrangères 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 19,23
  • Technologie 18,79
  • Autres 14,80
  • Biens de consommation 8,26
  • Énergie 8,08
  • Services aux consommateurs 7,66
  • Soins de santé 7,07
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Biens industriels 5,66
  • Services industriels 4,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,24
  • États-Unis 23,68
  • Autres 17,13
  • Japon 10,47
  • Multi-National 6,10
  • Royaume-Uni 3,04
  • France 2,90
  • Inde 2,23
  • Iles Caimans 2,16
  • Allemagne 2,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 29,03 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 28,68 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,51 %
4. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 7,92 %
5. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 6,10 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,55 %
7. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,95 %
8. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,94 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,63 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,44 %
11. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,57 %
12. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 0,35 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,33 %
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