Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
18,3576 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1109 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19112
A FAI 2148
FAR ES* 3148
FR ES 1148
E 17112
F 4148
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,39 % 3,04 % 6,39 % 16,44 % 18,94 % 7,02 % 9,59 % 6,28 % 8,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1109
03-24-2023 0,1369
12-16-2022 0,0840
09-23-2022 0,0850
06-24-2022 0,0892
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9107
03-26-2021 0,2814
12-18-2020 0,0749
09-25-2020 0,0657
06-26-2020 0,0521

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 39,03
  • Actions canadiennes 28,00
  • Actions américaines 22,98
  • Autres 6,11
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,86
  • Obligations de sociétés étrangères 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 19,23
  • Technologie 18,79
  • Autres 14,80
  • Biens de consommation 8,26
  • Énergie 8,08
  • Services aux consommateurs 7,66
  • Soins de santé 7,07
  • Fonds commun de placement 6,10
  • Biens industriels 5,66
  • Services industriels 4,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,24
  • États-Unis 23,68
  • Autres 17,13
  • Japon 10,47
  • Multi-National 6,10
  • Royaume-Uni 3,04
  • France 2,90
  • Inde 2,23
  • Iles Caimans 2,16
  • Allemagne 2,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 29,03 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 28,68 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,51 %
4. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 7,92 %
5. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 6,10 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,55 %
7. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,95 %
8. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,94 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,63 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,44 %
11. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,57 %
12. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 0,35 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,33 %
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