Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
15,8304 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0857 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19111
E 17111

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,91 % 2,68 % 4,91 % 14,71 % 15,68 % 5,26 % 8,15 % 5,25 % 7,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0857
03-24-2023 0,0956
12-16-2022 0,0669
09-23-2022 0,0656
06-24-2022 0,0673
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8228
03-26-2021 0,2933
12-18-2020 0,0563
09-25-2020 0,0513
06-26-2020 0,0443

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,75
  • Actions canadiennes 24,10
  • Actions américaines 19,71
  • Autres 6,35
  • Espèces et équivalents 5,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,59
  • Obligations du gouvernement canadien 4,40
  • Obligations de sociétés étrangères 1,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,59
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,91
  • Services financiers 16,37
  • Technologie 15,89
  • Revenu fixe 11,47
  • Énergie 6,92
  • Biens de consommation 6,91
  • Services aux consommateurs 6,49
  • Fonds commun de placement 6,05
  • Soins de santé 5,87
  • Espèces et quasi-espèces 5,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,74
  • États-Unis 22,30
  • Autres 14,72
  • Japon 8,67
  • Multi-National 6,05
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,49
  • Inde 1,87
  • Iles Caimans 1,84
  • Allemagne 1,76
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,22 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,10 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,14 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,33 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,56 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,51 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 5,80 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,69 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,60 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,55 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,52 %
12. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,42 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,37 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,49 %
15. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 0,33 %
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