Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série EFT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
683,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
5,0426 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15109 15709 15409
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
F 4245 403T5 903T8
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,15 % -1,31 % 3,26 % 12,05 % 8,98 % 3,58 % 4,85 % - 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0333
03-22-2024 0,0231
03-21-2024 0,0333
02-23-2024 0,0333
01-26-2024 0,0333
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0328
11-24-2023 0,0328
10-27-2023 0,0328
09-21-2023 0,0328
08-25-2023 0,0328

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série EFT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,19
  • Actions canadiennes 19,42
  • Actions américaines 15,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,20
  • Obligations du gouvernement canadien 8,71
  • Espèces et équivalents 7,15
  • Autres 5,98
  • Hypothèques 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 3,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,16
  • Autres 15,57
  • Services financiers 12,87
  • Technologie 12,54
  • Espèces et quasi-espèces 7,15
  • Énergie 5,49
  • Biens de consommation 5,30
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Soins de santé 4,62
  • Fonds commun de placement 4,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 24,84
  • Autres 11,86
  • Japon 6,75
  • Multi-National 4,24
  • Royaume-Uni 1,96
  • France 1,95
  • Iles Caimans 1,43
  • Inde 1,42
  • Allemagne 1,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,55 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,22 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,44 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,43 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,21 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,08 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,34 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 3,59 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,22 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,71 %
11. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,46 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,29 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,15 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,09 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,05 %
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