Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
247,1 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
4,5660 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0308 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16107 16707 16407
A FAI 2243
FAR ES* 3243
FR ES 1323
FAI 105T5
FAR ES 205T5
FR ES 305T5
FAI 605T8
FAR ES 705T8
FR ES 805T8
EF 15107 15707 15407
F 4243 405T5 905T8
I 6243 005T8
O 18107 18707 18407
P 90105 90605 90905
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,25 % 1,46 % 3,25 % 9,43 % 7,45 % 2,24 % 2,98 % 2,94 % 4,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0308
03-22-2024 0,0149
03-21-2024 0,0308
02-23-2024 0,0308
01-26-2024 0,0308
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0312
11-24-2023 0,0312
10-27-2023 0,0312
09-21-2023 0,0312
08-25-2023 0,0312

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,63
  • Obligations du gouvernement canadien 14,02
  • Actions canadiennes 13,81
  • Actions américaines 11,46
  • Espèces et équivalents 10,78
  • Autres 7,26
  • Obligations de sociétés étrangères 4,93
  • Hypothèques 3,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,58
  • Autres 11,44
  • Espèces et quasi-espèces 10,78
  • Services financiers 8,79
  • Technologie 8,77
  • Fonds commun de placement 5,22
  • Énergie 3,79
  • Biens de consommation 3,40
  • Services aux consommateurs 3,33
  • Soins de santé 2,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,93
  • États-Unis 23,68
  • Autres 8,43
  • Multi-National 5,21
  • Japon 4,29
  • France 1,34
  • Royaume-Uni 1,28
  • Iles Caimans 1,01
  • Allemagne 0,93
  • Inde 0,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,32 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 20,88 %
3. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 11,91 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 11,63 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,89 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,26 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,24 %
8. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 4,02 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,22 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,19 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,24 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,72 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,69 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,65 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 0,37 %
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