Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série EFT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
245,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
4,6726 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,97
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0318 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15105 15705 15405
A FAI 2241
FAR ES* 3241
FR ES 1321
FAI 107T5
FAR ES 207T5
FR ES 307T5
FAI 607T8
FAR ES 707T8
FR ES 807T8
E 16105 16705 16405
F 4241 407T5 907T8
I 6241 007T8
O 18105 18705 18405
P 90107 90607 90907
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,07 % 1,15 % 2,07 % 8,36 % 5,87 % 1,78 % 2,45 % - 2,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0318
03-22-2024 0,0095
03-21-2024 0,0318
02-23-2024 0,0318
01-26-2024 0,0318
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0324
11-24-2023 0,0324
10-27-2023 0,0324
09-21-2023 0,0324
08-25-2023 0,0324

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Série EFT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,86
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Espèces et équivalents 11,52
  • Hypothèques 8,82
  • Actions canadiennes 8,61
  • Actions internationales 8,36
  • Autres 7,71
  • Actions américaines 7,13
  • Obligations de sociétés étrangères 6,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,62
  • Espèces et quasi-espèces 11,52
  • Autres 6,93
  • Fonds commun de placement 5,16
  • Technologie 5,14
  • Services financiers 5,06
  • Énergie 2,26
  • Services aux consommateurs 1,84
  • Immobilier 1,78
  • Biens de consommation 1,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,52
  • États-Unis 28,10
  • Multi-National 5,15
  • Autres 5,08
  • Japon 2,11
  • France 0,80
  • Royaume-Uni 0,66
  • Iles Caimans 0,57
  • Allemagne 0,55
  • Pays-Bas 0,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,95 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 27,15 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 11,88 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 6,59 %
5. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 5,81 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,73 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,15 %
8. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,89 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
11. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1,08 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,52 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,34 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 0,33 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,31 %
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