Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
871,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
18,1393 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0412 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4518
A FAI 2518
FAR ES* 3518
FR ES 1218
E 17116
O 19116
P 90309
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,03 % 3,36 % 9,03 % 19,93 % 19,82 % 3,79 % 8,24 % 5,87 % 6,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0412
03-25-2022 0,9076
03-26-2021 0,2594
12-18-2020 0,0549
09-25-2020 0,0504
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0690
03-20-2020 0,0956
12-13-2019 0,1723
09-27-2019 0,1657
06-21-2019 0,1615

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,38
  • Actions internationales 29,97
  • Actions canadiennes 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 1,36
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,05
  • Soins de santé 16,24
  • Services financiers 15,95
  • Services aux consommateurs 8,51
  • Autres 6,38
  • Biens de consommation 6,06
  • Énergie 4,71
  • Biens industriels 4,37
  • Immobilier 3,94
  • Services industriels 3,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,43
  • Royaume-Uni 8,30
  • Autres 7,20
  • Japon 3,45
  • Canada 3,15
  • France 2,99
  • Corée (République de) 2,57
  • Danemark 2,54
  • Taiwan 2,30
  • Italie 2,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,88 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 4,18 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,15 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,09 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,05 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,79 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,64 %
8. US Foods Holding Corp Commerce de détail 3,48 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 3,32 %
10. Wells Fargo & Co Services bancaires 3,14 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,99 %
12. Apple Inc Informatique 2,79 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,65 %
14. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,64 %
15. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.