Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
93,7 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
14,6269 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54021
A 50021
B FAR ES* 51021
FR ES 53021
FR 52021
E 16027
EF 15027
I 55021
O 18027
P 58021
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,09 % 3,35 % 10,09 % 22,60 % 19,51 % 5,58 % 8,33 % - 7,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0250
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250
08-25-2023 0,0250
07-28-2023 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,07
  • Actions américaines 28,18
  • Unités de fiducies de revenu 7,81
  • Actions internationales 3,09
  • Obligations de sociétés étrangères 2,76
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,88
  • Services financiers 16,44
  • Services industriels 13,62
  • Technologie 12,68
  • Services aux consommateurs 11,50
  • Biens industriels 8,46
  • Soins de santé 6,83
  • Énergie 4,76
  • Revenu fixe 2,76
  • Autres 2,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,22
  • États-Unis 32,23
  • Bermudes 7,91
  • Irlande 1,32
  • Royaume-Uni 0,36
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds actions de revenu petite/moyenne cap can CI I Fonds commun de placement 99,80 %
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