Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série IT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
259,1 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
9,9420 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0652 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
I 5325 029T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
F 267 929T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,32 % -4,15 % 5,17 % 18,87 % 14,19 % 2,99 % 7,93 % 9,92 % 11,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0652
03-21-2024 0,0652
02-23-2024 0,0652
01-26-2024 0,0652
12-21-2023 0,0657
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0657
10-27-2023 0,0657
09-21-2023 0,0657
08-25-2023 0,0657
07-28-2023 0,0657

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Série IT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,08
  • Actions internationales 9,44
  • Actions canadiennes 8,21
  • Unités de fiducies de revenu 2,47
  • Obligations de sociétés étrangères 1,81
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,77
  • Immobilier 15,47
  • Services industriels 11,69
  • Biens industriels 10,96
  • Services financiers 9,92
  • Autres 9,92
  • Soins de santé 7,93
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens de consommation 5,83
  • Matériaux de base 4,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,23
  • Canada 8,27
  • Bermudes 5,59
  • Autres 5,59
  • Suisse 1,98
  • Royaume-Uni 1,96
  • Pays-Bas 1,69
  • Iles Caimans 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,65 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,47 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,38 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,14 %
5. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,12 %
6. Viper Energy Inc Autres 2,89 %
7. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,80 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,60 %
9. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,58 %
10. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,55 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,52 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,47 %
13. Molina Healthcare Inc Services de soins de santé 2,41 %
14. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,34 %
15. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,31 %
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