Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
147,1 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
8,6819 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,23
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1452 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16005
A FAI 201
FAR ES* 701
FR ES 1701
EF 15005
F 224
I 886
O 18005
P 90024
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,49 % -2,56 % 3,86 % 10,15 % 6,70 % 1,40 % 4,78 % - 0,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1452
03-26-2021 0,0504
12-18-2020 0,0816
09-25-2020 0,0812
06-26-2020 0,0607
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1493
12-13-2019 0,0857
09-27-2019 0,0962
06-21-2019 0,0906
03-22-2019 0,1450

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Peter Hofstra

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,07
  • Actions internationales 18,76
  • Espèces et équivalents 2,12
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 92,77
  • Fonds négociés en bourse 3,02
  • Espèces et quasi-espèces 2,12
  • Services aux consommateurs 2,04
  • Autres 0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,02
  • Royaume-Uni 7,93
  • Danemark 7,76
  • Allemagne 3,13
  • Canada 0,08
  • Autres 0,05
  • Suisse 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 10,16 %
2. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 9,63 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 7,72 %
4. Humana Inc Services de soins de santé 7,01 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 5,31 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 4,81 %
7. Abbvie Inc Médicaments 4,19 %
8. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 3,92 %
9. Anthem Inc Services de soins de santé 3,14 %
10. Siemens Healthineers AG Équipements de soins de santé 3,13 %
11. GSK plc Médicaments 3,10 %
12. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 3,10 %
13. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 3,02 %
14. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,02 %
15. Stryker Corp Équipements de soins de santé 3,01 %
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