Fonds d'actions américaines CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
3,2 milliards $
VLPP
En date du 04-26-2024
23,9884 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0366 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 50238
FAR 50438
FR 50138
B FAR ES* 51238
FR ES 53238
FR 52238
F 54238
I SF 55238
SF 57438
P 58238
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,25 % 2,15 % 9,25 % 23,73 % 29,70 % 7,44 % 10,71 % 8,42 % 10,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0366
03-22-2024 0,0367
02-23-2024 0,0370
01-26-2024 0,0372
12-22-2023 0,0377
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0367
10-27-2023 0,0360
09-22-2023 0,0371
08-25-2023 0,0368
07-28-2023 0,0378

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,13
  • Actions canadiennes 10,94
  • Unités de fiducies de revenu 4,33
  • Actions internationales 3,75
  • Obligations de sociétés étrangères 1,31
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,78
  • Technologie 27,92
  • Services aux consommateurs 14,19
  • Soins de santé 7,42
  • Services industriels 5,40
  • Biens industriels 4,34
  • Immobilier 3,73
  • Autres 2,09
  • Biens de consommation 1,82
  • Revenu fixe 1,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,95
  • Canada 10,95
  • Bermudes 4,33
  • Irlande 2,80
  • France 0,95
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,61 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,40 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,37 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,02 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,99 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,59 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,58 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,56 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,81 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,27 %
11. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 3,07 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,97 %
13. Booking Holdings Inc Loisirs 2,77 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,68 %
15. Apple Inc Informatique 2,60 %
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