Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
806,9 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
13,7708 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,25
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50246
B FAR 51246
FR 53246
FR 52246
F 54246
I 55246
P 58246

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,85 % 2,08 % 6,85 % 18,99 % 21,37 % 4,28 % 7,21 % 6,18 % 6,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0274
03-22-2024 0,0276
02-23-2024 0,0278
01-26-2024 0,0279
12-22-2023 0,0283
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0275
10-27-2023 0,0270
09-22-2023 0,0278
08-25-2023 0,0276
07-28-2023 0,0283

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,60
  • Obligations de sociétés étrangères 12,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,30
  • Actions canadiennes 8,94
  • Unités de fiducies de revenu 3,95
  • Actions internationales 2,82
  • Autres 2,50
  • Espèces et équivalents 1,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,61
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,57
  • Revenu fixe 23,54
  • Technologie 17,70
  • Services aux consommateurs 12,30
  • Soins de santé 4,99
  • Immobilier 4,88
  • Autres 4,07
  • Services industriels 3,63
  • Biens industriels 2,74
  • Fonds commun de placement 2,58
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,90
  • Canada 9,69
  • Bermudes 2,70
  • Multi-National 2,58
  • Irlande 1,59
  • France 0,95
  • Autres 0,80
  • Iles Caimans 0,53
  • République dominicaine 0,13
  • Nigeria 0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,81 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,60 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,44 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,16 %
5. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,81 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,67 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,52 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,08 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,07 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,47 %
11. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,35 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,20 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,09 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 1,86 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,67 %
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