Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
132,8 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
11,9777 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
P 58051
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR ES 51451
FR ES 53451
FR 52451
B6 FAR ES 51651
FR ES 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,06 % 1,99 % 5,06 % 13,63 % 12,45 % 6,37 % 7,60 % - 6,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0333
03-22-2024 0,0614
03-21-2024 0,0333
02-23-2024 0,0333
01-26-2024 0,0333
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0333
11-24-2023 0,0333
10-27-2023 0,0333
09-21-2023 0,0333
08-25-2023 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,69
  • Actions américaines 24,19
  • Actions canadiennes 20,90
  • Espèces et équivalents 10,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,75
  • Les Marchandises 2,84
  • Obligations du gouvernement canadien 2,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,75
  • Obligations de sociétés étrangères 2,22
  • Autres 1,79
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,37
  • Technologie 14,43
  • Revenu fixe 12,70
  • Services financiers 12,29
  • Espèces et quasi-espèces 10,08
  • Biens de consommation 7,57
  • Énergie 7,19
  • Services aux consommateurs 6,35
  • Soins de santé 5,59
  • Services industriels 5,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,16
  • États-Unis 29,29
  • Autres 14,73
  • Japon 8,38
  • Royaume-Uni 2,11
  • Chine 1,98
  • Iles Caimans 1,39
  • Inde 1,34
  • Suisse 1,31
  • Taiwan 1,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,45 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,76 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,55 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,51 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,78 %
6. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,96 %
7. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,86 %
8. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,82 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,24 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,84 %
11. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,76 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,45 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,23 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,88 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,32 %
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