Catégorie de société marché monétaire CI (anciennement Catégorie de société à court terme CI)

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
523,0 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
8,0602 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,58
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0280 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 361
FAR 468
F 354

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,09 % 0,59 % -1,09 % 2,51 % 4,04 % -0,73 % 0,87 % -1,31 % 1,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2020 0,0280
09-25-2020 0,0254
06-26-2020 0,0179
03-20-2020 0,0382
12-13-2019 0,0037
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0053
06-21-2019 0,0045
03-22-2019 0,0077
03-31-2017 0,0054
03-24-2016 0,0365

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire CI (anciennement Catégorie de société à court terme CI)

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 95,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,90
  • Obligations canadiennes - Autres 1,57
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 95,57
  • Revenu fixe 4,47
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,04
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 99,99 %
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