Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
87,2 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
9,9727 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,06
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15299
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,32 % -2,62 % 0,22 % 11,98 % 6,71 % 0,19 % 3,38 % - 3,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0270
03-22-2024 0,0270
02-23-2024 0,0270
01-26-2024 0,0270
12-15-2023 0,0270
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0270
10-27-2023 0,0270
09-22-2023 0,0270
08-25-2023 0,0270
07-28-2023 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,46
  • Obligations de sociétés étrangères 28,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,13
  • Espèces et équivalents 11,23
  • Hypothèques 9,45
  • Actions internationales 2,06
  • Actions canadiennes 1,36
  • Autres 0,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,32
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,27
  • Technologie 14,46
  • Espèces et quasi-espèces 11,23
  • Autres 5,57
  • Soins de santé 4,83
  • Services financiers 3,80
  • Services aux consommateurs 2,85
  • Services industriels 2,70
  • Biens de consommation 1,94
  • Fonds négociés en bourse 1,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,51
  • Canada 3,17
  • Autres 1,57
  • Iles Caimans 1,22
  • Irlande 0,84
  • Oman 0,68
  • Taiwan 0,31
  • Qatar 0,30
  • Côte-d'Ivoire 0,21
  • Paraguay 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 11,07 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 9,95 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 9,42 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,94 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,83 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,73 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 1,73 %
8. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,54 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,44 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,20 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,17 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,10 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 0,97 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,95 %
15. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 0,95 %
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