Fonds de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir à hauteur de 50 % de son actif dans d'autres titres productifs de revenu, comme des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fonds de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,5 milliards $
VLPP
En date du 04-26-2024
7,1900 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,88
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0350 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2339
FAR ES* 3339
FR ES 1339
E 16063
EF 15063
F 4339
I 5339
O 18063
P 90079
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,86 % 1,29 % 1,86 % 7,93 % 4,94 % 0,60 % 1,77 % 2,05 % 2,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0350
03-22-2024 0,0350
02-23-2024 0,0350
01-26-2024 0,0350
12-22-2023 0,0350
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0350
10-27-2023 0,0350
09-22-2023 0,0350
08-25-2023 0,0350
07-28-2023 0,0350

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,34 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,35
  • Espèces et équivalents 16,47
  • Obligations de sociétés étrangères 15,71
  • Actions canadiennes 11,03
  • Actions américaines 9,49
  • Obligations du gouvernement canadien 6,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,51
  • Autres 4,82
  • Actions internationales 2,50
  • Unités de fiducies de revenu 1,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 55,57
  • Espèces et quasi-espèces 16,47
  • Technologie 4,73
  • Services financiers 4,49
  • Immobilier 4,46
  • Autres 4,04
  • Fonds commun de placement 3,84
  • Énergie 2,41
  • Matériaux de base 2,36
  • Services industriels 1,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,35
  • États-Unis 28,63
  • Autres 4,97
  • Multi-National 3,79
  • Australie 0,85
  • France 0,80
  • Allemagne 0,49
  • Mexique 0,40
  • Espagne 0,38
  • Japon 0,34
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 2,97 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,11 %
3. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 1,73 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,47 %
5. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,45 %
6. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 1,40 %
7. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,09 %
8. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,06 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 0,98 %
10. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,96 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025 Revenu fixe 0,95 %
12. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 0,89 %
13. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,88 %
14. Bank of America Corp 2,93 % 25-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 0,82 %
15. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 0,79 %
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