Fonds G5|20i 2036 T2 CI
Catégorie F CADAperçu du Fonds
Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement, le « portefeuille actif »). Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux du Canada et dans des équivalents de trésorerie (collectivement, le « portefeuille de protection »). Un transfert de tous les actifs du fonds dans le portefeuille de protection se produirait uniquement à la suite d'une baisse importante des taux d'intérêt, du rendement du fonds, ou des deux, pendant la durée du fonds.
Profil du fonds
| Date de création | Avril 2016 |
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CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
|
3,6 millions $ |
|
VLPP
En date du 05-01-2024 |
5,9489 $ |
|
RFG (%)
En date du 09-30-2023 |
1,99 |
| Frais de gestion (%) | 0,90 |
| Catégorie d’actif | Répartition de l'actif |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
| Période d’émission | 1 avril 2016 au 30 juin 2016 |
| Phase de distribution | 2 juillet 2016 au 30 juin 2036 |
| Date d’échéance prévue | 2 juillet 2036 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0417 $ |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements2 En date du 04-30-2024
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,79 % | -0,92 % | -0,44 % | 3,39 % | 1,05 % | -1,31 % | -1,97 % | - | -0,39 % |
Gestionnaires
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Alfred Lam
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds G5|20i 2036 T2 CI
Catégorie F CAD- Obligations du gouvernement canadien 39,07
- Actions américaines 15,94
- Actions canadiennes 15,58
- Actions internationales 12,75
- Obligations de sociétés canadiennes 8,88
- Espèces et équivalents 3,35
- Obligations de gouvernements étrangers 1,84
- Obligations de sociétés étrangères 1,39
- Obligations canadiennes - Autres 0,65
- Autres 0,55
- Revenu fixe 51,90
- Services financiers 10,16
- Technologie 9,11
- Autres 8,75
- Services aux consommateurs 4,06
- Énergie 3,68
- Espèces et quasi-espèces 3,34
- Soins de santé 3,28
- Biens de consommation 3,19
- Services industriels 2,53
- Canada 68,21
- États-Unis 17,20
- Autres 6,41
- Japon 1,94
- France 1,56
- Royaume-Uni 1,42
- Allemagne 1,06
- Pays-Bas 0,77
- Suisse 0,76
- Iles Caimans 0,67
|
Principaux titres
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Fonds d'obligations canadiennes CI I | Revenu fixe | 24,20 % |
| 2. Province de l'Ontario 5,60 % 02-jun-2035 | Revenu fixe | 10,83 % |
| 3. Cat soc gestion d'actions canadiennes Sélect CI I | Fonds commun de placement | 9,53 % |
| 4. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I | Fonds commun de placement | 9,50 % |
| 5. Province de l'Ontario 5,85 % 08-mar-2033 | Revenu fixe | 9,37 % |
| 6. Catég société gestion d'actions intl Sélect CI I | Fonds commun de placement | 8,03 % |
| 7. Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 | Revenu fixe | 6,69 % |
| 8. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | Fonds négociés en bourse | 6,62 % |
| 9. iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | Fonds négociés en bourse | 6,62 % |
| 10. FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) | Fonds négociés en bourse | 5,01 % |
| 11. Fonds d'obligations mondiales CI I | Revenu fixe | 3,04 % |
| 12. Collateral Bank Of Montreal Cad | Espèces et quasi-espèces | 1,08 % |
| 13. CAD Cash Sweep | Espèces et quasi-espèces | 0,88 % |
| 14. Collateral Bank Of Montreal Usd | Espèces et quasi-espèces | -0,91 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
3 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
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Publié en Mai 2024